《每日經濟新聞》記者注意到,兩年前,隨著國際金價的一輪沖頂,國內四大基金公司專門成立黃金基金來參與國際黃金市場投資。然而,從過往業績看,曾頗受追捧的四大基金表現似乎令投資者不太滿意。
每經記者 羅慧
《每日經濟新聞》記者注意到,兩年前,隨著國際金價的一輪沖頂,國內四大基金公司專門成立黃金基金來參與國際黃金市場投資。然而,從過往業績看,曾頗受追捧的四大基金表現似乎令投資者不太滿意。而隨著國際金價持續下跌,四大黃金基金處境更為尷尬,截至4月11日,其中3只基金收益為負。
諾安基金表現最優
據《每日經濟新聞》記者瞭解,目前,國內主要投資黃金的基金有諾安全球黃金、易方達黃金主題、嘉實黃金和匯添富黃金及貴金屬四隻基金。而這四隻基金都是以FOF(投資於其他證券基金的基金)形式運作,以國際市場上實物黃金及相關產品為投資標的QDII。
其中,在2011年1月13日成立諾安全球黃金基金是國內最早的黃金基金,諾安全球黃金基金主要投資於有實物黃金支持的黃金ETF,投資比例不低於基金資產的80%,因此基金淨值受黃金價格影響最大。
在2011年8月黃金衝擊每盎司1900美元整數關口的那一輪行情中,該基金曾給投資者帶來了半年創造12%收益驕人業績。但隨著2011年下半年黃金價格走弱,其淨值也在不斷縮水。截至4月11日,該基金累計淨值為1.048元,其收益相比峰值下降了25.8%。不過,這已經是四隻黃金基金中最好成績了。
其餘收益均為負值
《每日經濟新聞》記者注意到,在2011年5月6日成立的易方達黃金主題基金,投資海外黃金基金的比例不低於基金資產的48%。除黃金ETF、黃金股票基金等黃金類資產外,該基金也可以參與固定收益品種、黃金股票指數基金以及黃金股等產品。因此,與諾安全球黃金基金相比,該基金的業績與黃金價格的相關度稍弱,但業績表現更不如人意,自2012年10月15日以來,該基金的收益就一直為負,截至4月11日,該基金單位累計淨值為0.871元。
而成立於2011年8月4日的嘉實黃金基金,主要投資於跟蹤黃金價格或黃金價格指數的公募基金,比例不低於本基金資產淨值的80%,其中對黃金基金的投資比例不低於基金資產的64%。與諾安全球黃金一樣,嘉實黃金基金業績受黃金價格影響較大,而基金成立時點也決定了該基金無法分享黃金價格上漲的紅利,截至4月11日,該基金單位累計淨值為0.872元。
最後,在2011年8月31日成立的匯添富黃金及貴金屬基金,相比其他3只基金投資風格更為激進,除投資於實物黃金還投資其他實物貴金屬,如白銀、鉑金、鈀金等,儘管投資基金品種多樣化有利於分散風險,但是貴金屬價格相對波動劇烈,因此匯添富黃金及貴金屬的業績跌幅更大。從歷史數據來看,該基金自成立以來,收益一直為負,截至4月11日,該基金累計淨值為0.824元。
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